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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195.00 | 796.00 | 2 399.00 | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 052.00 | 6 300.00 | 18 752.00 | 25 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 534.00 | 7 096.00 | 23 438.00 | 30 534.00 |
BT Marchandises | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 820.00 | | 49 820.00 | 49 820.00 |
BZ Autres créances | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CF Disponibilités | 261 239.00 | | 261 239.00 | 261 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 837.00 | | 359 837.00 | 359 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 371.00 | 7 096.00 | 383 275.00 | 390 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 6 400.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 55 179.00 | 37 115.00 | | 55 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 907.00 | 23 664.00 | | 37 907.00 |
DL TOTAL (I) | 225 087.00 | 187 179.00 | | 225 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 965.00 | 16 525.00 | | 17 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 372.00 | 32 433.00 | | 80 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 990.00 | 28 327.00 | | 20 990.00 |
EA Autres dettes | 38 861.00 | 70 378.00 | | 38 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 188.00 | 147 662.00 | | 158 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 275.00 | 334 842.00 | | 383 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 420 788.00 | | 3 420 788.00 | 3 420 788.00 |
FG Production vendue services | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 170.00 | | 3 445 170.00 | 3 445 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 162 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 871.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 5 821.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 5 821.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -5 621.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | 4 136.00 | | 6 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 945.00 | 3 124 551.00 | | 3 450 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 038.00 | 3 100 887.00 | | 3 413 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 907.00 | 23 664.00 | | 37 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 346.00 | | 21 188.00 | 9 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 059.00 | | 21 188.00 | 7 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225.00 | 4 871.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225.00 | 4 871.00 | | 2 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 372.00 | 80 372.00 | | 80 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VP Divers | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 166.00 | 54 879.00 | 2 287.00 | 57 166.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 188.00 | 158 188.00 | | 158 188.00 |