| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 287 933.00 | 98 499.00 | 189 434.00 | 287 933.00 |
040 Immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 079.00 | 98 499.00 | 190 580.00 | 289 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
084 Disponibilités | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
110 Total général Actif | 300 758.00 | 98 499.00 | 202 259.00 | 300 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 048.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 45 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 863.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 805.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 152.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 359.00 | | | 359.00 |
242 Autres charges externes. | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
252 Charges sociales | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
294 Charges financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 387.00 | | | 387.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 381.00 | | | 265 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |