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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 257.00 | 32 379.00 | 1 878.00 | 34 257.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 757.00 | 32 379.00 | 78 378.00 | 110 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
072 Créances – Autres | 36 146.00 | | 36 146.00 | 36 146.00 |
088 Caisse | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 271.00 | | 73 271.00 | 73 271.00 |
110 Total général Actif | 184 028.00 | 32 379.00 | 151 649.00 | 184 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 209.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | -351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 163.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 826.00 | 350 292.00 | | 385 826.00 |
222 Production stockée | 500.00 | -1 500.00 | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 633.00 | 814.00 | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 958.00 | 350 606.00 | | 387 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 704.00 | 105 244.00 | | 142 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -231.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 81 933.00 | 89 610.00 | | 81 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | 3 216.00 | | 2 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 085.00 | 102 223.00 | | 91 085.00 |
252 Charges sociales | 59 443.00 | 60 891.00 | | 59 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 519.00 | 410.00 | | 519.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 111.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 890.00 | 361 474.00 | | 378 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 069.00 | -10 868.00 | | 9 069.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27 399.00 | | |
294 Charges financières | 918.00 | 1 255.00 | | 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 130.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 861.00 | 15 947.00 | | 8 861.00 |