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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 336.00 | | 102 336.00 | 102 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 886.00 | 26 060.00 | 4 826.00 | 30 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 622.00 | 26 060.00 | 108 562.00 | 134 622.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 826.00 | 3 810.00 | 80 015.00 | 83 826.00 |
BZ Autres créances | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CF Disponibilités | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 461.00 | 3 810.00 | 123 651.00 | 127 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 083.00 | 29 870.00 | 232 213.00 | 262 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 139 998.00 | 147 290.00 | | 139 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 944.00 | -7 291.00 | | 21 944.00 |
DL TOTAL (I) | 170 192.00 | 148 248.00 | | 170 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 090.00 | 7 618.00 | | 4 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 277.00 | 11 268.00 | | 9 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 444.00 | 3 567.00 | | 9 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 407.00 | 4 219.00 | | 8 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 072.00 | 24 200.00 | | 25 072.00 |
EA Autres dettes | 5 730.00 | 4 214.00 | | 5 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 020.00 | 55 086.00 | | 62 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 213.00 | 203 334.00 | | 232 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 020.00 | 55 086.00 | | 62 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
FG Production vendue services | 371 193.00 | | 371 193.00 | 371 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 646.00 | | 381 646.00 | 381 646.00 |
FM Production stockée | | | -2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 826.00 | 1 000.00 | | 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 884.00 | 3 838.00 | | 5 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 134.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 134.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -134.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 239.00 | 274 138.00 | | 380 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 295.00 | 281 429.00 | | 358 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 944.00 | -7 291.00 | | 21 944.00 |