| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 515.00 | 64 959.00 | 5 556.00 | 70 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 616.00 | 472 836.00 | 11 780.00 | 484 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 806.00 | 539 324.00 | 49 482.00 | 588 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BZ Autres créances | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 995.00 | 539 324.00 | 87 670.00 | 626 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DG Autres réserves | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
DH Report à nouveau | -7 677.00 | -146 593.00 | | -7 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474.00 | 138 916.00 | | 474.00 |
DL TOTAL (I) | 8 369.00 | 7 895.00 | | 8 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 494.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 634.00 | 36 364.00 | | 13 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 895.00 | 44 752.00 | | 40 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 288.00 | 36 250.00 | | 24 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 301.00 | 117 861.00 | | 79 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 670.00 | 125 756.00 | | 87 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 591 168.00 | | 591 168.00 | 591 168.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 168.00 | | 591 168.00 | 591 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 909.00 | |
GE Autres charges | | | 73 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 170.00 | 151 533.00 | | 8 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 170.00 | 151 533.00 | | 8 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 116.00 | 262.00 | | 6 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 116.00 | 262.00 | | 6 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 053.00 | 151 271.00 | | 2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 874.00 | 792 844.00 | | 609 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 399.00 | 653 927.00 | | 609 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474.00 | 138 916.00 | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 372.00 | | | 590 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 687.00 | | | 556 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 961.00 | 23 909.00 | 8 546.00 | 523 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 432.00 | 23 909.00 | 8 546.00 | 522 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 444.00 | 3 298.00 | 9 146.00 | 12 444.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |