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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 716.00 | 139 056.00 | 7 659.00 | 146 716.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 597.00 | 139 056.00 | 28 540.00 | 167 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
060 Stock marchandises | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
072 Créances – Autres | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
088 Caisse | | | 787.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 908.00 | | 58 908.00 | 58 908.00 |
110 Total général Actif | 226 506.00 | 139 056.00 | 87 449.00 | 226 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 089.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 449.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 319.00 | | | 169 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |