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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 123 499.00 | 7 700 435.00 | 9 423 064.00 | 17 123 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 322.00 | | 85 322.00 | 85 322.00 |
BZ Autres créances | 95 543.00 | | 95 543.00 | 95 543.00 |
CF Disponibilités | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 748.00 | | 202 748.00 | 202 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 326 247.00 | 7 700 435.00 | 9 625 812.00 | 17 326 247.00 |
CU Autres participations | 17 123 499.00 | 7 700 435.00 | 9 423 064.00 | 17 123 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 555 000.00 | 3 555 000.00 | | 3 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 500.00 | 355 500.00 | | 355 500.00 |
DG Autres réserves | 5 763 772.00 | 1 970 329.00 | | 5 763 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 271.00 | 3 793 442.00 | | -174 271.00 |
DL TOTAL (I) | 9 500 000.00 | 9 674 272.00 | | 9 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 984.00 | 4 694.00 | | 6 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 828.00 | 203 930.00 | | 105 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 812.00 | 221 624.00 | | 125 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 625 812.00 | 9 895 895.00 | | 9 625 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 294.00 | | 245 294.00 | 245 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 294.00 | | 245 294.00 | 245 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | -8 064.00 | | 3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 919.00 | 4 037 473.00 | | 249 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 191.00 | 244 031.00 | | 424 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 271.00 | 3 793 442.00 | | -174 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |