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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 200.00 | 5 300.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 974.00 | 24 176.00 | 40 797.00 | 64 974.00 |
040 Immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 842.00 | 24 376.00 | 92 465.00 | 116 842.00 |
060 Stock marchandises | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
084 Disponibilités | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
110 Total général Actif | 138 611.00 | 24 376.00 | 114 235.00 | 138 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
230 Autres produits | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 955.00 | | | 237 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
242 Autres charges externes. | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
252 Charges sociales | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
262 Autres charges | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 984.00 | | | 239 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 029.00 | | | -2 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 842.00 | | | 116 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | -111.00 | | | -111.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -62.00 | | | -62.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 631.00 | | | 631.00 |