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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 294.00 | 9 041.00 | 6 253.00 | 15 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 831.00 | 49 454.00 | 31 377.00 | 80 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 991.00 | 64 117.00 | 48 874.00 | 112 991.00 |
BT Marchandises | 317 644.00 | | 317 644.00 | 317 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 858 647.00 | 96 211.00 | 762 437.00 | 858 647.00 |
BZ Autres créances | 359 610.00 | | 359 610.00 | 359 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 489.00 | | 107 489.00 | 107 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 208.00 | 96 211.00 | 1 552 997.00 | 1 649 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 199.00 | 160 328.00 | 1 601 871.00 | 1 762 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 346.00 | 237 441.00 | | 338 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255 941.00 | 100 906.00 | | -1 255 941.00 |
DL TOTAL (I) | -884 595.00 | 371 346.00 | | -884 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 348.00 | 383 500.00 | | 361 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106.00 | 342.00 | | 4 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 151.00 | 1 865 581.00 | | 1 237 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 588.00 | 692 767.00 | | 863 588.00 |
EA Autres dettes | 20 274.00 | 172 449.00 | | 20 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 466.00 | 3 115 539.00 | | 2 486 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 871.00 | 3 486 885.00 | | 1 601 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 576 235.00 | | 2 576 235.00 | 2 576 235.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 558.00 | | 2 576 558.00 | 2 576 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 921 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 211.00 | |
GE Autres charges | | | 164 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 662.00 | 6 142.00 | | 171 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 173.00 | | | 79 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 835.00 | 6 142.00 | | 250 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975 498.00 | 1 192.00 | | 975 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 429.00 | 17.00 | | 81 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 100.00 | 1 209.00 | | 1 072 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821 265.00 | 4 933.00 | | -821 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 067.00 | 4 322 215.00 | | 2 831 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 009.00 | 4 294 471.00 | | 4 087 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 255 941.00 | 27 744.00 | | -1 255 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 897.00 | | 3 130.00 | 162 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 411.00 | 11 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 037.00 | 112 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 625.00 | 96 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 620.00 | | 3 130.00 | 115 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 476.00 | 15 093.00 | 7 452.00 | 56 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 853.00 | 15 093.00 | 7 452.00 | 50 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 96 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 211.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 151.00 | 1 237 151.00 | | 1 237 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 667.00 | 228 667.00 | | 228 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 743 195.00 | | | 743 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 453.00 | | | 115 453.00 |
VB T. V. A. | 307 627.00 | | | 307 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 320.00 | 175 320.00 | | 175 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 028.00 | 186 028.00 | | 186 028.00 |
VI Groupe et associés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
VP Divers | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 326.00 | 1 224 076.00 | 10 250.00 | 1 234 326.00 |
VW T.V.A. | 547 165.00 | 547 165.00 | | 547 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 466.00 | 2 486 466.00 | | 2 486 466.00 |