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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 247.00 | 59 326.00 | 45 921.00 | 105 247.00 |
040 Immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 368.00 | 59 326.00 | 48 042.00 | 107 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
072 Créances – Autres | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 805.00 | | 66 805.00 | 66 805.00 |
110 Total général Actif | 174 173.00 | 59 326.00 | 114 847.00 | 174 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 677.00 | 137 473.00 | | 159 677.00 |
222 Production stockée | 11 840.00 | 32 000.00 | | 11 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 046.00 | 5 775.00 | | 1 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 062.00 | 175 248.00 | | 174 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 601.00 | | |
242 Autres charges externes. | 113 156.00 | 89 622.00 | | 113 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | 2 810.00 | | 3 056.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 857.00 | 32 519.00 | | 17 857.00 |
252 Charges sociales | 1 187.00 | 5 758.00 | | 1 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 686.00 | 17 179.00 | | 19 686.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 1.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 052.00 | 152 488.00 | | 155 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 010.00 | 22 759.00 | | 19 010.00 |
280 Produits financiers | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | 800.00 | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 1 620.00 | 785.00 | | 1 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 655.00 | 493.00 | | 2 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | -989.00 | | 2 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 760.00 | 23 270.00 | | 21 760.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 170.00 | | | 8 170.00 |