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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 568.00 | 39 858.00 | 14 710.00 | 54 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 568.00 | 39 858.00 | 14 710.00 | 54 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
072 Créances – Autres | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
084 Disponibilités | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 408.00 | | 112 408.00 | 112 408.00 |
110 Total général Actif | 166 976.00 | 39 858.00 | 127 119.00 | 166 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 264.00 | 101 929.00 | | 120 264.00 |
230 Autres produits | | 394.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 265.00 | 102 323.00 | | 120 265.00 |
242 Autres charges externes. | 71 026.00 | 54 033.00 | | 71 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 515.00 | 4 066.00 | | 3 515.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 7 870.00 | 9 686.00 | | 7 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 254.00 | 4 270.00 | | 4 254.00 |
262 Autres charges | | 53.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 265.00 | 93 708.00 | | 108 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 000.00 | 8 615.00 | | 12 000.00 |
280 Produits financiers | 221.00 | 269.00 | | 221.00 |
294 Charges financières | | 50.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 325.00 | | 1 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 388.00 | 7 464.00 | | 10 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 640.00 | | | 10 640.00 |