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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 920.00 | 18 163.00 | 757.00 | 18 920.00 |
040 Immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 555.00 | 18 163.00 | 1 392.00 | 19 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
072 Créances – Autres | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
084 Disponibilités | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
110 Total général Actif | 44 204.00 | 18 163.00 | 26 041.00 | 44 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 83 593.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 219.00 | | | 75 219.00 |
230 Autres produits | 1 962.00 | 1 973.00 | | 1 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 181.00 | 85 566.00 | | 77 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 543.00 | 9 690.00 | | 5 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 123.00 | 1 051.00 | | 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 398.00 | 22 187.00 | | 24 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 273.00 | -57.00 | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 23 541.00 | 26 282.00 | | 23 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | 2 026.00 | | 1 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 997.00 | 13 998.00 | | 13 997.00 |
252 Charges sociales | 3 695.00 | 5 711.00 | | 3 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 636.00 | 2 025.00 | | 1 636.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 275.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 016.00 | 83 188.00 | | 75 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 166.00 | 2 378.00 | | 2 166.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -13.00 | 402.00 | | -13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 179.00 | 1 976.00 | | 2 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 975.00 | | | 3 975.00 |