| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 730.00 | 26 424.00 | 306.00 | 26 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056.00 | 959.00 | 97.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 882.00 | 27 383.00 | 84 498.00 | 111 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 910.00 | 27 383.00 | 89 527.00 | 116 910.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 598.00 | | | 598.00 |
DH Report à nouveau | | -3 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 288.00 | 4 422.00 | | 3 288.00 |
DL TOTAL (I) | 6 086.00 | 2 798.00 | | 6 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 221.00 | 58 920.00 | | 47 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 199.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 837.00 | 25 613.00 | | 18 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 359.00 | 12 322.00 | | 17 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 440.00 | 97 053.00 | | 83 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 527.00 | 99 852.00 | | 89 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 369.00 | 76 003.00 | | 80 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 368.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
FD Production vendue biens | 133 411.00 | | 133 411.00 | 133 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 751.00 | | 135 751.00 | 135 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 314.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 314.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 685.00 | -314.00 | | 6 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -443.00 | -2 133.00 | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 872.00 | 174 081.00 | | 150 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 584.00 | 169 658.00 | | 147 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 288.00 | 4 422.00 | | 3 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 643.00 | 5 443.00 | | 1 643.00 |