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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 538.00 | 4 658.00 | 1 880.00 | 6 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 538.00 | 5 658.00 | 1 880.00 | 7 538.00 |
060 Stock marchandises | 89 167.00 | 18 189.00 | 70 978.00 | 89 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 556.00 | 5 841.00 | 25 715.00 | 31 556.00 |
072 Créances – Autres | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
084 Disponibilités | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 421.00 | 24 030.00 | 125 391.00 | 149 421.00 |
110 Total général Actif | 156 959.00 | 29 688.00 | 127 271.00 | 156 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 571 772.00 | 485 204.00 | | 571 772.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -167.00 | | | -167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246.00 | 14 424.00 | | 246.00 |
230 Autres produits | 18 303.00 | 17 219.00 | | 18 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 321.00 | 516 847.00 | | 590 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 841.00 | 282 224.00 | | 323 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 770.00 | 7 471.00 | | 4 770.00 |
242 Autres charges externes. | 93 223.00 | 92 667.00 | | 93 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 2 666.00 | | 2 065.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 649.00 | 109 272.00 | | 115 649.00 |
252 Charges sociales | 38 237.00 | 35 778.00 | | 38 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 722.00 | 970.00 | | 722.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 030.00 | 17 291.00 | | 24 030.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 27.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 789.00 | 548 366.00 | | 602 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 468.00 | -31 519.00 | | -12 468.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 405.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 918.00 | 2 441.00 | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 684.00 | -34 366.00 | | -13 684.00 |