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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 468.00 | 3 477.00 | 9 991.00 | 13 468.00 |
040 Immobilisations financières | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 525.00 | 3 477.00 | 187 048.00 | 190 525.00 |
060 Stock marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
110 Total général Actif | 218 871.00 | 3 477.00 | 215 393.00 | 218 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 364.00 | 294 708.00 | | 265 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 189.00 | 5 698.00 | | 6 189.00 |
230 Autres produits | | 38.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 553.00 | 300 445.00 | | 271 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 497.00 | 86 839.00 | | 79 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 371.00 | -1 496.00 | | 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 174.00 | 8 086.00 | | 4 174.00 |
242 Autres charges externes. | 67 515.00 | 103 062.00 | | 67 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 62.00 | | | 62.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | 2 181.00 | | 2 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 280.00 | 70 066.00 | | 71 280.00 |
252 Charges sociales | 13 522.00 | 18 802.00 | | 13 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 470.00 | 2 007.00 | | 1 470.00 |
262 Autres charges | | 105.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 240 636.00 | 289 652.00 | | 240 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 917.00 | 10 793.00 | | 30 917.00 |
290 Produits exceptionnels | | 49.00 | | |
294 Charges financières | 4 664.00 | 7 007.00 | | 4 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 105.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 575.00 | | 3 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 641.00 | 3 155.00 | | 22 641.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 236.00 | | | 11 236.00 |