| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 915.00 | 8 897.00 | 18 019.00 | 26 915.00 |
040 Immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 560.00 | 8 897.00 | 38 664.00 | 47 560.00 |
060 Stock marchandises | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
072 Créances – Autres | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
084 Disponibilités | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
110 Total général Actif | 82 476.00 | 8 897.00 | 73 579.00 | 82 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 342.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 108.00 | 29 401.00 | | 26 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 946.00 | 58 677.00 | | 50 946.00 |
230 Autres produits | 7 461.00 | 3 331.00 | | 7 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 515.00 | 91 410.00 | | 84 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 578.00 | 24 881.00 | | 19 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 250.00 | -2 347.00 | | 6 250.00 |
242 Autres charges externes. | 20 298.00 | 23 542.00 | | 20 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 843.00 | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 086.00 | 24 801.00 | | 24 086.00 |
252 Charges sociales | 4 142.00 | 5 697.00 | | 4 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 962.00 | 2 913.00 | | 3 962.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 414.00 | 80 345.00 | | 79 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 100.00 | 11 064.00 | | 5 100.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 623.00 | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 1 441.00 | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 113.00 | 9 001.00 | | 4 113.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 186.00 | | | 5 186.00 |