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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 256.00 | 1 251.00 | 5.00 | 1 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844.00 | 1 921.00 | 1 923.00 | 3 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 598.00 | 16 404.00 | 16 193.00 | 32 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 698.00 | 19 576.00 | 18 121.00 | 37 698.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 480 847.00 | | 480 847.00 | 480 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 291.00 | 10 765.00 | 110 525.00 | 121 291.00 |
BZ Autres créances | 168 668.00 | | 168 668.00 | 168 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 647.00 | 10 765.00 | 839 881.00 | 850 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 346.00 | 30 342.00 | 873 003.00 | 903 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 907.00 | | | 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 165.00 | | | -196 165.00 |
DL TOTAL (I) | -159 257.00 | | | -159 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 141.00 | | | 157 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 010.00 | | | 373 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 103.00 | | | 298 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 833.00 | | | 123 833.00 |
EA Autres dettes | 80 171.00 | | | 80 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 260.00 | | | 1 032 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 003.00 | | | 873 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 680.00 | | | 1 021 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 926.00 | | | 137 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 912.00 | | 80 912.00 | 80 912.00 |
FG Production vendue services | 233 267.00 | | 233 267.00 | 233 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 179.00 | | 314 179.00 | 314 179.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 306.00 | | | 341 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 472.00 | | | 537 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 165.00 | | | -196 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 575.00 | | 1 123.00 | 36 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 319.00 | | 1 123.00 | 35 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 926.00 | 8 650.00 | | 10 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924.00 | 326.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 002.00 | 8 323.00 | | 10 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 103.00 | 298 103.00 | | 298 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 171.00 | 80 171.00 | | 80 171.00 |
UX Autres créances clients | 108 372.00 | | | 108 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VB T. V. A. | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
VC Groupe et associés | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 926.00 | 137 926.00 | | 137 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 214.00 | 8 634.00 | 10 579.00 | 19 214.00 |
VI Groupe et associés | 373 010.00 | 373 010.00 | | 373 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 554.00 | | | 114 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 960.00 | 289 960.00 | | 289 960.00 |
VW T.V.A. | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 260.00 | 1 021 680.00 | 10 579.00 | 1 032 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 015.00 | | | 79 015.00 |
ST Autres comptes | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 192 443.00 | | | 192 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 457.00 | | | 74 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 524.00 | | | 54 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 059.00 | | | 300 059.00 |