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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 917.00 | 31 478.00 | 31 439.00 | 62 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 126.00 | 31 687.00 | 31 439.00 | 63 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
072 Créances – Autres | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
084 Disponibilités | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
110 Total général Actif | 113 346.00 | 31 687.00 | 81 659.00 | 113 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 844.00 | | | 63 844.00 |
230 Autres produits | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
242 Autres charges externes. | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 761.00 | | | -4 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 770.00 | | | 67 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 298.00 | | | -2 298.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 757.00 | | | -2 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 721.00 | | | 19 721.00 |