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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 546.00 | 38 163.00 | 13 383.00 | 51 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 697.00 | 175 995.00 | 94 702.00 | 270 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 648.00 | 215 658.00 | 212 990.00 | 428 648.00 |
BT Marchandises | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BZ Autres créances | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CF Disponibilités | 199 468.00 | | 199 468.00 | 199 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 419.00 | | 232 419.00 | 232 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 067.00 | 215 658.00 | 445 409.00 | 661 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 643.00 | 49 733.00 | | 48 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 053.00 | 113 910.00 | | 130 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DL TOTAL (I) | 190 884.00 | 172 443.00 | | 190 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 396.00 | 189 938.00 | | 137 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 245.00 | 24 389.00 | | 19 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 403.00 | 31 681.00 | | 44 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 480.00 | 47 006.00 | | 53 480.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 525.00 | 293 510.00 | | 254 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 409.00 | 465 953.00 | | 445 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 132.00 | 156 335.00 | | 171 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 596.00 | | 7 052.00 | 421 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 191.00 | | 7 052.00 | 315 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 152.00 | 49 506.00 | | 166 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 652.00 | 49 506.00 | | 164 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 396.00 | 54 003.00 | 83 393.00 | 137 396.00 |
VI Groupe et associés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
VP Divers | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 525.00 | 171 132.00 | 83 393.00 | 254 525.00 |