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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 106.00 | 1 164.00 | 1 270.00 |
AP Constructions | 700.00 | 70.00 | 630.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 683.00 | 2 683.00 | 5 000.00 | 7 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 103.00 | 2 859.00 | 22 244.00 | 25 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 224.00 | | 73 224.00 | 73 224.00 |
BZ Autres créances | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CF Disponibilités | 44 482.00 | | 44 482.00 | 44 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 057.00 | | 125 057.00 | 125 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 160.00 | 2 859.00 | 147 301.00 | 150 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
DL TOTAL (I) | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 361.00 | | | 111 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 301.00 | | | 147 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 067.00 | | | 109 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 278.00 | | 20 182.00 | 6 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357.00 | 25 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 357.00 | 8 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 828.00 | | 3 912.00 | 5 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 15 000.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882.00 | 2 334.00 | 1 357.00 | 1 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | 2 228.00 | 1 357.00 | 1 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 438.00 | 81 438.00 | | 81 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 73 224.00 | | | 73 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 275.00 | 78 825.00 | 450.00 | 79 275.00 |
VW T.V.A. | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 067.00 | 109 067.00 | | 109 067.00 |