| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 101.00 | 19 698.00 | 12 403.00 | 32 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 101.00 | 19 698.00 | 75 403.00 | 95 101.00 |
060 Stock marchandises | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
072 Créances – Autres | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
084 Disponibilités | 108 217.00 | | 108 217.00 | 108 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 428.00 | | 136 428.00 | 136 428.00 |
110 Total général Actif | 231 529.00 | 19 698.00 | 211 831.00 | 231 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 872.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 665.00 | | | 316 665.00 |
214 Production vendue de biens – France | 200 851.00 | | | 200 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
230 Autres produits | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 789.00 | | | 534 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 088.00 | | | 272 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 573.00 | | | -19 573.00 |
242 Autres charges externes. | 117 876.00 | | | 117 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
252 Charges sociales | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
262 Autres charges | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 238.00 | | | 496 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
294 Charges financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50.00 | | | 50.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 151.00 | | | 95 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |