| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 733.00 | 10 919.00 | 61 813.00 | 72 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 668.00 | 1 233.00 | 12 434.00 | 13 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 401.00 | 12 153.00 | 75 248.00 | 87 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BT Marchandises | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CF Disponibilités | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 617.00 | | 49 617.00 | 49 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 019.00 | 12 153.00 | 124 866.00 | 137 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734.00 | | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 245.00 | | | 64 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 131.00 | | | 119 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 866.00 | | | 124 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
FD Production vendue biens | 251 794.00 | | 251 794.00 | 251 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 400.00 | | 256 400.00 | 256 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 132.00 | | | -2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 976.00 | | | 274 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 241.00 | | | 274 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734.00 | | | 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 402.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 937.00 | 1 783.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 937.00 | 1 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 537.00 | 213.00 | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
UX Autres créances clients | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 245.00 | 13 753.00 | 44 040.00 | 64 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 940.00 | | | 77 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 131.00 | 68 426.00 | 44 253.00 | 119 131.00 |