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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 3 116.00 | 553.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 919.00 | 29 812.00 | 26 106.00 | 55 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 718.00 | 41 475.00 | 77 243.00 | 118 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
BT Marchandises | 67 876.00 | | 67 876.00 | 67 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 481.00 | 1 287.00 | 7 194.00 | 8 481.00 |
BZ Autres créances | 82 168.00 | | 82 168.00 | 82 168.00 |
CF Disponibilités | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 545.00 | | 128 545.00 | 128 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 483.00 | 1 287.00 | 311 195.00 | 312 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 201.00 | 42 762.00 | 388 439.00 | 431 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 299.00 | 12 370.00 | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 821.00 | -12 071.00 | | 8 821.00 |
DL TOTAL (I) | 91 620.00 | 82 799.00 | | 91 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 978.00 | 30 004.00 | | 47 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 489.00 | 9 523.00 | | 9 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 097.00 | 111 275.00 | | 194 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 664.00 | 37 506.00 | | 44 664.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 7 971.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 819.00 | 196 279.00 | | 296 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 439.00 | 279 078.00 | | 388 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 734.00 | | 814 734.00 | 814 734.00 |
FG Production vendue services | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 077.00 | | 851 077.00 | 851 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 100 000.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 553.00 | | | -2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 988.00 | 693 431.00 | | 863 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 167.00 | 705 503.00 | | 855 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 821.00 | -12 071.00 | | 8 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 826.00 | | 1 622.00 | 117 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 118 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 59 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 696.00 | | 1 622.00 | 58 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 697.00 | 5 508.00 | 730.00 | 36 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 151.00 | 5 508.00 | 730.00 | 28 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 097.00 | 194 097.00 | | 194 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
VC Groupe et associés | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VI Groupe et associés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VP Divers | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 545.00 | | | 128 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 994.00 | 220 994.00 | | 220 994.00 |
VW T.V.A. | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 819.00 | 296 819.00 | | 296 819.00 |