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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 181.00 | 2 974.00 | 86 207.00 | 89 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 404.00 | 21 000.00 | 50 404.00 | 71 404.00 |
BZ Autres créances | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 465.00 | | 418 465.00 | 418 465.00 |
CF Disponibilités | 54 585.00 | | 54 585.00 | 54 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 922.00 | 21 000.00 | 529 922.00 | 550 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 103.00 | 23 974.00 | 616 129.00 | 640 103.00 |
CU Autres participations | 86 030.00 | | 86 030.00 | 86 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
DG Autres réserves | 411 476.00 | 448 919.00 | | 411 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 030.00 | -37 442.00 | | -64 030.00 |
DL TOTAL (I) | 425 115.00 | 489 145.00 | | 425 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 613.00 | 113 515.00 | | 98 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 644.00 | 7 014.00 | | 14 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 357.00 | 58 098.00 | | 51 357.00 |
EA Autres dettes | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 014.00 | 178 627.00 | | 191 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 129.00 | 667 772.00 | | 616 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 014.00 | 178 627.00 | | 191 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 035.00 | 145 173.00 | | 50 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 065.00 | 182 615.00 | | 114 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 030.00 | -37 442.00 | | -64 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 613.00 | 98 613.00 | | 98 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 049.00 | 77 872.00 | 177.00 | 78 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 014.00 | 191 014.00 | | 191 014.00 |