| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 227.00 | 12 776.00 | 4 451.00 | 17 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 392.00 | 172 477.00 | 57 914.00 | 230 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 079.00 | 185 713.00 | 62 365.00 | 248 079.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 690.00 | 1 245.00 | 162 445.00 | 163 690.00 |
BZ Autres créances | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CF Disponibilités | 239 377.00 | | 239 377.00 | 239 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 251.00 | 1 245.00 | 463 007.00 | 464 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 330.00 | 186 958.00 | 525 372.00 | 712 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 7 622.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 117.00 | 200 321.00 | | 89 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 515.00 | 84 985.00 | | 121 515.00 |
DL TOTAL (I) | 215 206.00 | 293 690.00 | | 215 206.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 24 526.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 580.00 | 11 046.00 | | 14 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 042.00 | 47 829.00 | | 128 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 058.00 | 16 804.00 | | 22 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 201.00 | 77 353.00 | | 134 201.00 |
EA Autres dettes | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 166.00 | 188 844.00 | | 310 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 372.00 | 482 534.00 | | 525 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 580.00 | 11 046.00 | | 14 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 245.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 874.00 | 223 007.00 | 1 867.00 | 224 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 166.00 | 310 166.00 | | 310 166.00 |