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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 384.00 | 335 236.00 | 9 148.00 | 344 384.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 353.00 | 335 236.00 | 26 118.00 | 361 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 617.00 | 13 245.00 | 126 372.00 | 139 617.00 |
072 Créances – Autres | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
084 Disponibilités | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 794.00 | 13 245.00 | 198 548.00 | 211 794.00 |
110 Total général Actif | 573 147.00 | 348 481.00 | 224 666.00 | 573 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | -262 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -230 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 583.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 456 964.00 | 465 735.00 | | 456 964.00 |
222 Production stockée | -1 092.00 | 288.00 | | -1 092.00 |
230 Autres produits | 8 058.00 | 4 143.00 | | 8 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 930.00 | 470 166.00 | | 463 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 299 889.00 | 369 028.00 | | 299 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 186.00 | 9 995.00 | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 71 910.00 | 79 119.00 | | 71 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 746.00 | 6 038.00 | | 5 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 107.00 | 54 045.00 | | 56 107.00 |
252 Charges sociales | 14 676.00 | 10 641.00 | | 14 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 594.00 | 4 865.00 | | 4 594.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 458.00 | 2 562.00 | | 9 458.00 |
262 Autres charges | 7 693.00 | 12 457.00 | | 7 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 259.00 | 548 749.00 | | 470 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 329.00 | -78 583.00 | | -6 329.00 |
280 Produits financiers | 731.00 | 131.00 | | 731.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 500.00 | | |
294 Charges financières | 897.00 | 1 806.00 | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 705.00 | -74 759.00 | | -6 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 359.00 | | | 362 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |