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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 539.00 | | 75 539.00 | 75 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
040 Immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 419.00 | 71 336.00 | 76 084.00 | 147 419.00 |
060 Stock marchandises | 81 338.00 | | 81 338.00 | 81 338.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
072 Créances – Autres | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
084 Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 594.00 | | 87 594.00 | 87 594.00 |
110 Total général Actif | 235 014.00 | 71 336.00 | 163 678.00 | 235 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 162.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 968.00 | 92 459.00 | | 82 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 204.00 | 3 555.00 | | 4 204.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 588.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 173.00 | 98 602.00 | | 87 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 431.00 | 43 416.00 | | 30 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 770.00 | 1 134.00 | | 6 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76.00 | 60.00 | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 35 044.00 | 32 707.00 | | 35 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | 2 393.00 | | 2 557.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 8 000.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 4 529.00 | 5 566.00 | | 4 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90.00 | 600.00 | | 90.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 997.00 | 93 878.00 | | 85 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 177.00 | 4 723.00 | | 1 177.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 961.00 | 792.00 | | 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | 109.00 | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 590.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13.00 | 3 235.00 | | 13.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 419.00 | | | 147 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 497.00 | | | 8 497.00 |