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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 107.00 | 29 181.00 | 18 926.00 | 48 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 398.00 | 29 181.00 | 55 217.00 | 84 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BZ Autres créances | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CF Disponibilités | 53 995.00 | | 53 995.00 | 53 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 864.00 | 29 181.00 | 121 683.00 | 150 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
DH Report à nouveau | -130 714.00 | -58 257.00 | | -130 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753.00 | -72 457.00 | | 753.00 |
DL TOTAL (I) | -95 742.00 | -96 494.00 | | -95 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 309.00 | 35 855.00 | | 24 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 628.00 | 156 532.00 | | 118 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | 1 641.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 957.00 | 14 057.00 | | 13 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 445.00 | 10 665.00 | | 8 445.00 |
EA Autres dettes | 51 435.00 | 69 018.00 | | 51 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 425.00 | 287 768.00 | | 217 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 683.00 | 191 273.00 | | 121 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 775.00 | | | 216 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 830.00 | 12 642.00 | | 6 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 994.00 | | 82 994.00 | 82 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 994.00 | | 82 994.00 | 82 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 945.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 153.00 | 125.00 | | 1 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 938.00 | 3 942.00 | | 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 8 154.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | -8 154.00 | | -1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 490.00 | 76 933.00 | | 92 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 737.00 | 149 390.00 | | 91 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753.00 | -72 457.00 | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 988.00 | | | 136 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 968.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 968.00 | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 590.00 | 84 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 458.00 | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 164.00 | 48 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 272.00 | | | 81 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 859.00 | 5 945.00 | 36 622.00 | 59 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 401.00 | 5 945.00 | 33 164.00 | 56 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | 1.00 | 2 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
UX Autres créances clients | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VI Groupe et associés | 118 628.00 | 118 628.00 | | 118 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 544.00 | 12 471.00 | 4 073.00 | 16 544.00 |
VW T.V.A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 775.00 | 216 775.00 | | 216 775.00 |