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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AP Constructions | 86 334.00 | 48 122.00 | 38 212.00 | 86 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 031.00 | 76 821.00 | 1 209.00 | 78 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 679.00 | 138 312.00 | 25 367.00 | 163 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 765.00 | 263 531.00 | 74 234.00 | 337 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 722.00 | | 219 722.00 | 219 722.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 693.00 | | 146 693.00 | 146 693.00 |
BZ Autres créances | 65 825.00 | | 65 825.00 | 65 825.00 |
CF Disponibilités | 62 949.00 | | 62 949.00 | 62 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 626.00 | | 556 626.00 | 556 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 391.00 | 263 531.00 | 630 860.00 | 894 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 919.00 | 250 919.00 | | 250 919.00 |
DH Report à nouveau | -118 270.00 | -197 216.00 | | -118 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 083.00 | 78 946.00 | | 3 083.00 |
DL TOTAL (I) | 179 732.00 | 176 649.00 | | 179 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 426.00 | 47 260.00 | | 51 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 032.00 | 13 198.00 | | 24 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 800.00 | 104 002.00 | | 36 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 676.00 | 124 773.00 | | 115 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 070.00 | 164 229.00 | | 154 070.00 |
EA Autres dettes | 69 123.00 | 38 600.00 | | 69 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 127.00 | 496 753.00 | | 451 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 860.00 | 673 403.00 | | 630 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 327.00 | 392 751.00 | | 414 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 522.00 | | 12 036.00 | 396 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 793.00 | 337 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 793.00 | 328 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 800.00 | | 12 036.00 | 386 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 903.00 | 19 000.00 | 60 372.00 | 304 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 627.00 | 19 000.00 | 60 372.00 | 304 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 676.00 | 115 676.00 | | 115 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 741.00 | 88 741.00 | | 88 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UX Autres créances clients | 145 939.00 | | | 145 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | | | 755.00 |
VB T. V. A. | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
VI Groupe et associés | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VP Divers | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 862.00 | 237 862.00 | | 237 862.00 |
VW T.V.A. | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 327.00 | 414 327.00 | | 414 327.00 |