| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 935.00 | 70 695.00 | 1 303 241.00 | 1 373 935.00 |
BZ Autres créances | 54 197.00 | | 54 197.00 | 54 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CF Disponibilités | 2 814 473.00 | | 2 814 473.00 | 2 814 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 264 046.00 | 70 695.00 | 4 193 351.00 | 4 264 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 046.00 | 70 695.00 | 4 923 351.00 | 4 994 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 940.00 | 315 628.00 | | 415 940.00 |
DL TOTAL (I) | 690 940.00 | 590 628.00 | | 690 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 817.00 | 1 539 530.00 | | 1 611 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 975.00 | 76 420.00 | | 16 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 624.00 | 224 639.00 | | 242 624.00 |
EA Autres dettes | 2 360 995.00 | 2 242 310.00 | | 2 360 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232 412.00 | 4 082 899.00 | | 4 232 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 351.00 | 4 673 527.00 | | 4 923 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 523.00 | 2 401 884.00 | 2 457 407.00 | 55 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 523.00 | 2 401 884.00 | 2 457 407.00 | 55 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 695.00 | |
GE Autres charges | | | 39 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 639.00 | 56 971.00 | | 77 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 639.00 | 56 971.00 | | 77 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 777.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 777.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 932.00 | 56 194.00 | | 76 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 307.00 | 128 271.00 | | 172 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 182.00 | 1 970 065.00 | | 2 607 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 242.00 | 1 654 438.00 | | 2 191 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 940.00 | 315 628.00 | | 415 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 372.00 | 70 695.00 | 68 372.00 | 68 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 372.00 | 70 695.00 | 68 372.00 | 68 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 372.00 | 70 695.00 | 68 372.00 | 68 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 695.00 | 63 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601 377.00 | 1 601 377.00 | | 1 601 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 034.00 | 97 034.00 | | 97 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360 995.00 | 2 360 995.00 | | 2 360 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 034.00 | | | 97 034.00 |
VI Groupe et associés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 412.00 | 4 232 412.00 | | 4 232 412.00 |