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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 524.00 | 5 304.00 | 1 220.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 124.00 | 7 904.00 | 23 220.00 | 31 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
BZ Autres créances | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 341.00 | | 127 341.00 | 127 341.00 |
CF Disponibilités | 109 925.00 | | 109 925.00 | 109 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 081.00 | | 275 081.00 | 275 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 204.00 | 7 904.00 | 298 301.00 | 306 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 150 295.00 | 153 961.00 | | 150 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 070.00 | -3 667.00 | | -1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 152 524.00 | 153 595.00 | | 152 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 15.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 388.00 | 15 401.00 | | 15 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 066.00 | 59 961.00 | | 53 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 389.00 | 62 204.00 | | 75 389.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 1 819.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 777.00 | 139 400.00 | | 145 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 301.00 | 292 995.00 | | 298 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 777.00 | 139 400.00 | | 145 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 15.00 | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 838.00 | 81 480.00 | | 88 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 908.00 | 85 147.00 | | 89 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 070.00 | -3 667.00 | | -1 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 777.00 | 145 777.00 | | 145 777.00 |