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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 731.00 | 8 843.00 | 1 888.00 | 10 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 206.00 | 76 598.00 | 11 608.00 | 88 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 346.00 | 86 675.00 | 316 671.00 | 403 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
BN En cours de production de biens | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 927.00 | 10 695.00 | 206 232.00 | 216 927.00 |
BZ Autres créances | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 895.00 | 10 695.00 | 284 200.00 | 294 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 241.00 | 97 370.00 | 600 871.00 | 698 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 531.00 | 214 333.00 | | 1 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 186.00 | -212 802.00 | | -229 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 392.00 | | |
DL TOTAL (I) | -62 655.00 | 166 924.00 | | -62 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 893.00 | 43 920.00 | | 22 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 042.00 | 317.00 | | 120 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 288.00 | 376 020.00 | | 433 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 302.00 | 105 715.00 | | 87 302.00 |
EA Autres dettes | | 37 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 526.00 | 563 326.00 | | 663 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 871.00 | 730 249.00 | | 600 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 526.00 | 563 326.00 | | 663 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 366.00 | 42 651.00 | | 22 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 556.00 | | 19.00 | 407 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 229.00 | 403 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 229.00 | 98 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 234.00 | | | 293 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 166.00 | | | 103 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 156.00 | | 19.00 | 11 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 727.00 | 6 177.00 | 4 229.00 | 84 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 493.00 | 6 177.00 | 4 229.00 | 83 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
6T Sur comptes clients | 1 602.00 | 9 093.00 | | 1 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 889.00 | 9 093.00 | 2 287.00 | 3 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 889.00 | 9 093.00 | 2 287.00 | 3 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 093.00 | 2 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 288.00 | 433 288.00 | | 433 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 790.00 | | | 201 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
VP Divers | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 207.00 | 257 208.00 | 6 000.00 | 263 207.00 |
VW T.V.A. | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 526.00 | 663 526.00 | | 663 526.00 |