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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 316.00 | 3 938.00 | 10 378.00 | 14 316.00 |
BZ Autres créances | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CF Disponibilités | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 987.00 | 3 938.00 | 26 049.00 | 29 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 987.00 | 3 938.00 | 26 049.00 | 29 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 273.00 | 766.00 | | 1 273.00 |
DH Report à nouveau | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 080.00 | 507.00 | | -7 080.00 |
DL TOTAL (I) | -2 484.00 | 4 596.00 | | -2 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 414.00 | 6 213.00 | | 6 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 595.00 | 4 057.00 | | 5 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 166.00 | 17 385.00 | | 16 166.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 533.00 | 27 660.00 | | 28 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 049.00 | 32 255.00 | | 26 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 533.00 | 27 660.00 | | 28 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 414.00 | 6 213.00 | | 6 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 181.00 | | 107 181.00 | 107 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 181.00 | | 107 181.00 | 107 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 981.00 | 3 782.00 | | 2 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 648.00 | 4 840.00 | | 7 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 648.00 | 4 330.00 | | 7 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 594.00 | 129 168.00 | | 115 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 674.00 | 128 662.00 | | 122 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 080.00 | 507.00 | | -7 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 938.00 | 941.00 | 941.00 | 3 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 938.00 | 941.00 | 941.00 | 3 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 938.00 | 941.00 | 941.00 | 3 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
UX Autres créances clients | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VP Divers | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 730.00 | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 881.00 | 4 528.00 | | 3 881.00 |
ST Autres comptes | 42 065.00 | 45 646.00 | | 42 065.00 |
YT Sous‐traitance | 166.00 | | | 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | 1 495.00 | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 311.00 | 2 225.00 | | 2 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 436.00 | 25 040.00 | | 21 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 970.00 | 13 626.00 | | 8 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 491.00 | 50 174.00 | | 49 491.00 |