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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 858.00 | 675.00 | 3 183.00 | 3 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 524.00 | 6 474.00 | 9 050.00 | 15 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 248.00 | 7 450.00 | 51 798.00 | 59 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 526.00 | 418.00 | 66 108.00 | 66 526.00 |
BZ Autres créances | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CF Disponibilités | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 687.00 | 418.00 | 73 269.00 | 73 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 935.00 | 7 867.00 | 125 067.00 | 132 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 232.00 | 71 300.00 | | 69 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82.00 | -2 068.00 | | -82.00 |
DL TOTAL (I) | 77 950.00 | 78 032.00 | | 77 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 439.00 | 14 155.00 | | 9 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 130.00 | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 580.00 | 12 099.00 | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 487.00 | 17 010.00 | | 18 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 463.00 | 9 122.00 | | 10 463.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 2 844.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 118.00 | 55 361.00 | | 47 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 067.00 | 133 392.00 | | 125 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 400.00 | 45 923.00 | | 41 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 030.00 | | 822.00 | 59 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604.00 | 39 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 59 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 648.00 | | 822.00 | 39 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052.00 | 4 092.00 | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052.00 | 4 092.00 | | 3 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 688.00 | 418.00 | 1 688.00 | 1 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 688.00 | 718.00 | 1 688.00 | 1 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 688.00 | 718.00 | 1 688.00 | 1 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418.00 | 1 688.00 | |
UG ‐ Financières | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 65 888.00 | | | 65 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 437.00 | 3 719.00 | 5 718.00 | 9 437.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314.00 | | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 779.00 | 101 779.00 | | 101 779.00 |
VW T.V.A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 537.00 | 33 819.00 | 5 718.00 | 39 537.00 |