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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 291 903.00 | 222 885.00 | 69 017.00 | 291 903.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 903.00 | 222 885.00 | 73 017.00 | 295 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 333.00 | 22 969.00 | 237 364.00 | 260 333.00 |
072 Créances – Autres | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 914.00 | 22 969.00 | 344 945.00 | 367 914.00 |
110 Total général Actif | 663 817.00 | 245 854.00 | 417 963.00 | 663 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 835.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 320.00 | |
172 Autres dettes | | | 142 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 894 535.00 | | | 1 894 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 894 535.00 | 2 018 443.00 | | 1 894 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 578.00 | | |
230 Autres produits | 54 462.00 | 1 589.00 | | 54 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 948 997.00 | 2 022 610.00 | | 1 948 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 159.00 | 91 203.00 | | 127 159.00 |
242 Autres charges externes. | 1 371 276.00 | 1 301 618.00 | | 1 371 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 388.00 | 6 485.00 | | 7 388.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 284 604.00 | 348 052.00 | | 284 604.00 |
252 Charges sociales | 116 518.00 | 148 571.00 | | 116 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 130.00 | 46 639.00 | | 39 130.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 860.00 | 12 000.00 | | 2 860.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 12 509.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 948 991.00 | 1 967 079.00 | | 1 948 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6.00 | 55 531.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 075.00 | 4 301.00 | | 2 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | 110.00 | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 709.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 379.00 | 45 412.00 | | -2 379.00 |