| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 776.00 | 9 083.00 | 3 692.00 | 12 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 776.00 | 9 083.00 | 3 692.00 | 12 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 389.00 | | 555 389.00 | 555 389.00 |
BZ Autres créances | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 581.00 | | 561 581.00 | 561 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 357.00 | 9 083.00 | 565 274.00 | 574 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 157 290.00 | 157 290.00 | | 157 290.00 |
DH Report à nouveau | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 283.00 | -1 005.00 | | -10 283.00 |
DL TOTAL (I) | 146 112.00 | 156 395.00 | | 146 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911.00 | 4 721.00 | | 1 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 573.00 | 220 660.00 | | 248 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 623.00 | 26 902.00 | | 27 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 055.00 | 137 810.00 | | 141 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 162.00 | 390 093.00 | | 419 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 274.00 | 546 487.00 | | 565 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 187.00 | | 96 187.00 | 96 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 187.00 | | 96 187.00 | 96 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 520.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 520.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | -988.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | -988.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 1 509.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 1 900.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 363.00 | 114 207.00 | | 96 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 646.00 | 115 212.00 | | 106 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 283.00 | -1 005.00 | | -10 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 747.00 | 2 336.00 | | 6 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 747.00 | 2 336.00 | | 6 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
UX Autres créances clients | 555 389.00 | | | 555 389.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VI Groupe et associés | 248 573.00 | 248 573.00 | | 248 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 438.00 | 561 438.00 | | 561 438.00 |
VW T.V.A. | 133 691.00 | 133 691.00 | | 133 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 162.00 | 419 162.00 | | 419 162.00 |