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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 117.00 | 28 913.00 | 17 203.00 | 46 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 117.00 | 28 913.00 | 17 203.00 | 46 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 143.00 | | 121 143.00 | 121 143.00 |
072 Créances – Autres | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
084 Disponibilités | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 026.00 | | 155 026.00 | 155 026.00 |
110 Total général Actif | 201 143.00 | 28 913.00 | 172 229.00 | 201 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 398.00 | 200 330.00 | | 218 398.00 |
222 Production stockée | | -5 520.00 | | |
230 Autres produits | 24.00 | 10 328.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 421.00 | 205 138.00 | | 218 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 089.00 | 72 612.00 | | 74 089.00 |
242 Autres charges externes. | 52 036.00 | 48 265.00 | | 52 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 530.00 | 3 821.00 | | 4 530.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 153.00 | 47 489.00 | | 44 153.00 |
252 Charges sociales | 19 125.00 | 19 316.00 | | 19 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 898.00 | 444.00 | | 2 898.00 |
262 Autres charges | 8 026.00 | 11.00 | | 8 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 856.00 | 191 960.00 | | 204 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 565.00 | 13 178.00 | | 13 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 645.00 | 3 725.00 | | 2 645.00 |
294 Charges financières | 562.00 | 616.00 | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | 30.00 | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 363.00 | | 2 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 030.00 | 13 895.00 | | 13 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |