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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 154.00 | 15 440.00 | 714.00 | 16 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 101.00 | 17 387.00 | 714.00 | 18 101.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
BZ Autres créances | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CF Disponibilités | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 269.00 | 17 387.00 | 20 882.00 | 38 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 715.00 | -13 263.00 | | -33 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72.00 | -20 452.00 | | -72.00 |
DL TOTAL (I) | -18 787.00 | -18 715.00 | | -18 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393.00 | 3 745.00 | | 1 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 656.00 | 16 613.00 | | 17 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 122.00 | 12 555.00 | | 10 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 626.00 | 7 148.00 | | 9 626.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 419.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 669.00 | 40 480.00 | | 39 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 882.00 | 21 765.00 | | 20 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 669.00 | 40 480.00 | | 39 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
FG Production vendue services | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 149.00 | 17 586.00 | | 15 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 221.00 | 38 038.00 | | 15 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72.00 | -20 452.00 | | -72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 421.00 | 2 966.00 | | 14 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 474.00 | 2 966.00 | | 12 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VI Groupe et associés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261.00 | | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VW T.V.A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 473.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
ST Autres comptes | 6 619.00 | 8 634.00 | | 6 619.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 359.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 419.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 862.00 | 419.00 | | 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 990.00 | 3 108.00 | | 2 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 701.00 | 2 513.00 | | 1 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 219.00 | 9 234.00 | | 7 219.00 |