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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 166.00 | | 135 166.00 | 135 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CF Disponibilités | 138 831.00 | | 138 831.00 | 138 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 715.00 | | 145 715.00 | 145 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 882.00 | | 280 882.00 | 280 882.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 945.00 | 9 208.00 | | 169 945.00 |
DH Report à nouveau | | -51 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 464.00 | 211 860.00 | | -4 464.00 |
DL TOTAL (I) | 181 982.00 | 186 445.00 | | 181 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 021.00 | 251.00 | | 95 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 080.00 | | 3 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | 22 153.00 | | 348.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 28 096.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 900.00 | 82 663.00 | | 98 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 882.00 | 269 108.00 | | 280 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -77.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 313.00 | 243 000.00 | | 6 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 313.00 | 243 000.00 | | 6 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | 24 375.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 24 375.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 524.00 | 218 625.00 | | 5 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 869.00 | 643 873.00 | | 6 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 333.00 | 432 013.00 | | 11 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 464.00 | 211 860.00 | | -4 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 021.00 | 95 021.00 | | 95 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 051.00 | 6 884.00 | 40 166.00 | 47 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 900.00 | 98 900.00 | | 98 900.00 |