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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 340.00 | | 141 340.00 | 141 340.00 |
BZ Autres créances | 54 128.00 | | 54 128.00 | 54 128.00 |
CF Disponibilités | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 392.00 | | 230 392.00 | 230 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 272.00 | 1 880.00 | 230 392.00 | 232 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 058.00 | 7 068.00 | | 15 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 603.00 | 7 990.00 | | 4 603.00 |
DL TOTAL (I) | 59 662.00 | 55 058.00 | | 59 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 419.00 | 159 135.00 | | 150 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 311.00 | 41 395.00 | | 20 311.00 |
EA Autres dettes | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 730.00 | 227 490.00 | | 170 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 392.00 | 282 548.00 | | 230 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 730.00 | 227 490.00 | | 170 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 419.00 | 150 419.00 | | 150 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 141 340.00 | | | 141 340.00 |
VB T. V. A. | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 468.00 | 195 468.00 | | 195 468.00 |
VW T.V.A. | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 730.00 | 170 730.00 | | 170 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 783.00 | 17 535.00 | | 13 783.00 |
ST Autres comptes | 17 886.00 | 21 794.00 | | 17 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 863.00 | 5 180.00 | | 40 863.00 |
YT Sous‐traitance | 209 197.00 | 108 924.00 | | 209 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 204.00 | 825.00 | | 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204.00 | 825.00 | | 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 197.00 | 31 955.00 | | 40 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 605.00 | 54 359.00 | | 44 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 729.00 | 153 434.00 | | 281 729.00 |