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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661.00 | 424.00 | 237.00 | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 244.00 | 14 832.00 | 18 412.00 | 33 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 319.00 | 15 256.00 | 22 063.00 | 37 319.00 |
BT Marchandises | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BZ Autres créances | 64 933.00 | | 64 933.00 | 64 933.00 |
CF Disponibilités | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 907.00 | | 84 907.00 | 84 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 226.00 | 15 256.00 | 106 970.00 | 122 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -58.00 | -141 770.00 | | -58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 522.00 | -41 519.00 | | -49 522.00 |
DL TOTAL (I) | -48 480.00 | -182 189.00 | | -48 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 090.00 | 73 090.00 | | 101 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 883.00 | 187 296.00 | | 42 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 379.00 | 8 907.00 | | 7 379.00 |
EA Autres dettes | 4 098.00 | 2 079.00 | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 450.00 | 271 371.00 | | 155 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 970.00 | 89 183.00 | | 106 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 161.00 | | 79 161.00 | 79 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 161.00 | | 79 161.00 | 79 161.00 |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 90.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 90.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -90.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 478.00 | 104 936.00 | | 79 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 000.00 | 146 455.00 | | 129 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 522.00 | -41 519.00 | | -49 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 355.00 | 3 901.00 | | 11 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 355.00 | 3 901.00 | | 11 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | | | 363.00 |
VB T. V. A. | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
VI Groupe et associés | 101 090.00 | 101 090.00 | | 101 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 347.00 | 68 347.00 | | 68 347.00 |
VW T.V.A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 450.00 | 155 450.00 | | 155 450.00 |