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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | 259.00 | 2 332.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 208.00 | 23 694.00 | 2 515.00 | 26 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 110.00 | 25 768.00 | 4 341.00 | 30 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 826.00 | 55 195.00 | 9 631.00 | 64 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
BN En cours de production de biens | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 536.00 | 1 256.00 | 94 280.00 | 95 536.00 |
BZ Autres créances | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CF Disponibilités | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 375.00 | 1 256.00 | 197 119.00 | 198 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 201.00 | 56 450.00 | 206 750.00 | 263 201.00 |
CU Autres participations | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 783.00 | 22 470.00 | | 24 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 762.00 | 17 314.00 | | 13 762.00 |
DL TOTAL (I) | 62 023.00 | 63 260.00 | | 62 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 042.00 | 37 012.00 | | 68 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 2 981.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 679.00 | 36 792.00 | | 43 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 607.00 | 23 895.00 | | 32 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 728.00 | 100 680.00 | | 144 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 750.00 | 163 940.00 | | 206 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 411.00 | | 355 411.00 | 355 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 411.00 | | 355 411.00 | 355 411.00 |
FM Production stockée | | | 31 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 677.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 677.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583.00 | -677.00 | | 1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | -1 463.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 983.00 | 420 619.00 | | 393 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 221.00 | 403 306.00 | | 380 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 762.00 | 17 314.00 | | 13 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 612.00 | 5 325.00 | | 3 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 763.00 | | 6 277.00 | 58 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 64 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 56 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 255.00 | | 6 277.00 | 50 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 280.00 | 1 947.00 | 214.00 | 48 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 259.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 989.00 | 1 687.00 | 214.00 | 47 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 93 766.00 | | | 93 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VI Groupe et associés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 485.00 | 110 716.00 | 1 769.00 | 112 485.00 |
VW T.V.A. | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 328.00 | 144 328.00 | | 144 328.00 |