| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 251.00 | | 165 251.00 | 165 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 251.00 | | 352 251.00 | 352 251.00 |
BN En cours de production de biens | 1 424 808.00 | | 1 424 808.00 | 1 424 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
BZ Autres créances | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
CF Disponibilités | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 041.00 | | 1 494 041.00 | 1 494 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 291.00 | | 1 846 291.00 | 1 846 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -103.00 | | | -103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26.00 | | | -26.00 |
DL TOTAL (I) | 871.00 | | | 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598 349.00 | | | 1 598 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 234.00 | | | 195 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 420.00 | | | 1 845 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 291.00 | | | 1 846 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 420.00 | | | 1 845 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 409 622.00 | | 409 622.00 | 409 622.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 622.00 | | 418 622.00 | 418 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 411 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 267.00 | | | 483 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 293.00 | | | 483 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26.00 | | | -26.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 251.00 | | | 352 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 251.00 | | | 352 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 234.00 | 195 234.00 | | 195 234.00 |
UX Autres créances clients | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
VB T. V. A. | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 598 349.00 | 1 598 349.00 | | 1 598 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
VW T.V.A. | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 420.00 | 1 845 420.00 | | 1 845 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
ST Autres comptes | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 229.00 | | | 70 229.00 |