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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 353.00 | 47 103.00 | 2 250.00 | 49 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 240.00 | 4 712.00 | 9 528.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 593.00 | 51 815.00 | 111 778.00 | 163 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BZ Autres créances | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CF Disponibilités | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 766.00 | 51 815.00 | 148 951.00 | 200 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
DH Report à nouveau | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 578.00 | 5 800.00 | | 9 578.00 |
DL TOTAL (I) | 60 554.00 | 50 976.00 | | 60 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 976.00 | 59 469.00 | | 40 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 767.00 | 6 007.00 | | 9 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 792.00 | | 3 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 261.00 | 29 535.00 | | 34 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 397.00 | 98 803.00 | | 88 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 951.00 | 149 779.00 | | 148 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 398.00 | 66 727.00 | 21 671.00 | 88 398.00 |