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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 061.00 | 37 385.00 | 41 676.00 | 79 061.00 |
040 Immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 239.00 | 37 385.00 | 116 855.00 | 154 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
072 Créances – Autres | 57 819.00 | | 57 819.00 | 57 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 598.00 | | 85 598.00 | 85 598.00 |
110 Total général Actif | 239 837.00 | 37 385.00 | 202 453.00 | 239 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 256.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 570.00 | | | 192 570.00 |
230 Autres produits | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 370.00 | | | 193 370.00 |
242 Autres charges externes. | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
252 Charges sociales | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 435.00 | | | 163 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
294 Charges financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 207.00 | | | 112 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |