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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 851.00 | 4 295.00 | 8 557.00 | 12 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 541.00 | 4 985.00 | 8 557.00 | 13 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 214 253.00 | | 214 253.00 | 214 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 259.00 | | 130 259.00 | 130 259.00 |
072 Créances – Autres | 66 651.00 | | 66 651.00 | 66 651.00 |
084 Disponibilités | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 433.00 | | 468 433.00 | 468 433.00 |
110 Total général Actif | 481 974.00 | 4 985.00 | 476 989.00 | 481 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 221.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 261 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 286.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 598 735.00 | | | 598 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 492 018.00 | 1 137 319.00 | | 1 492 018.00 |
222 Production stockée | 107 788.00 | 26 500.00 | | 107 788.00 |
230 Autres produits | 12 146.00 | 8 785.00 | | 12 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 611 952.00 | 1 172 605.00 | | 1 611 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 600 294.00 | 391 576.00 | | 600 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 498.00 | -16 090.00 | | -7 498.00 |
242 Autres charges externes. | 760 659.00 | 650 389.00 | | 760 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 340.00 | 8 284.00 | | 5 340.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 758.00 | 85 221.00 | | 162 758.00 |
252 Charges sociales | 69 318.00 | 44 770.00 | | 69 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 112.00 | 1 257.00 | | 2 112.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 5 812.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 593 026.00 | 1 171 219.00 | | 1 593 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 926.00 | 1 386.00 | | 18 926.00 |
290 Produits exceptionnels | | 469.00 | | |
294 Charges financières | 1 193.00 | 188.00 | | 1 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 640.00 | 6 791.00 | | 3 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 587.00 | -5 123.00 | | 13 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 571.00 | | | 185 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 172 363.00 | | | 172 363.00 |