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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 911.00 | 23 436.00 | 7 474.00 | 30 911.00 |
040 Immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 371.00 | 23 706.00 | 8 665.00 | 32 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
072 Créances – Autres | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
084 Disponibilités | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
110 Total général Actif | 77 570.00 | 23 706.00 | 53 864.00 | 77 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 847.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 038.00 | 102 889.00 | | 118 038.00 |
222 Production stockée | -2 331.00 | -8 329.00 | | -2 331.00 |
230 Autres produits | 266.00 | 1 500.00 | | 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 972.00 | 96 060.00 | | 115 972.00 |
242 Autres charges externes. | 77 704.00 | 60 871.00 | | 77 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 1 126.00 | | 955.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 307.00 | 32 970.00 | | 4 307.00 |
252 Charges sociales | 3 849.00 | 14 414.00 | | 3 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 931.00 | 7 812.00 | | 5 931.00 |
262 Autres charges | 2 258.00 | 760.00 | | 2 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 005.00 | 117 953.00 | | 95 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 967.00 | -21 893.00 | | 20 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 198.00 | | | 198.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 946.00 | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 648.00 | 677.00 | | 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 086.00 | -23 516.00 | | 20 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 593.00 | | | 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 911.00 | | | 7 911.00 |