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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 344 065.00 | 8 968.00 | 335 097.00 | 344 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 065.00 | 8 968.00 | 335 097.00 | 344 065.00 |
060 Stock marchandises | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
084 Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
110 Total général Actif | 350 347.00 | 8 968.00 | 341 379.00 | 350 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 167 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 775.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 597.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375.00 | 500.00 | | 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 250.00 | 8 850.00 | | 10 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 625.00 | 9 350.00 | | 10 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 402.00 | 1 184.00 | | 2 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 821.00 | | | 821.00 |
242 Autres charges externes. | 4 810.00 | 9 692.00 | | 4 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | 560.00 | | 682.00 |
252 Charges sociales | | 4 484.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 472.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 528.00 | 16 392.00 | | 13 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 903.00 | -7 042.00 | | -2 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 937.00 | 1 003.00 | | 2 937.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 28.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 670.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | -6 736.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 83 573.00 | | | 83 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 492.00 | | | 260 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 573.00 | | | 83 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 122.00 | | | 1 122.00 |