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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 19 982.00 | 25 017.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 195 955.00 | 34 954.00 | 161 001.00 | 195 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 746.00 | 137 673.00 | 190 073.00 | 327 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 757.00 | 192 609.00 | 386 147.00 | 578 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BZ Autres créances | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CF Disponibilités | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 424.00 | | 71 424.00 | 71 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 181.00 | 192 609.00 | 457 571.00 | 650 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 659.00 | | | -84 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 423.00 | | | -25 423.00 |
DL TOTAL (I) | -105 082.00 | | | -105 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 225.00 | | | 309 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 440.00 | | | 145 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 430.00 | | | 58 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 654.00 | | | 562 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 571.00 | | | 457 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 809.00 | | | 322 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645 951.00 | | 645 951.00 | 645 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 951.00 | | 645 951.00 | 645 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 522.00 | |
GE Autres charges | | | 49 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 031.00 | | | -3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 024.00 | | | 666 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 448.00 | | | 691 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 423.00 | | | -25 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 041.00 | | 1 715.00 | 577 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 986.00 | | 1 715.00 | 521 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 086.00 | 58 522.00 | | 134 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 553.00 | 6 428.00 | | 13 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 533.00 | 52 094.00 | | 120 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VB T. V. A. | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 225.00 | 69 380.00 | 239 844.00 | 309 225.00 |
VI Groupe et associés | 145 440.00 | 145 440.00 | | 145 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 404.00 | | | 67 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 478.00 | 33 423.00 | 10 055.00 | 43 478.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 654.00 | 322 809.00 | 239 844.00 | 562 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
ST Autres comptes | 81 680.00 | | | 81 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 827.00 | | | 56 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 158.00 | | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 534.00 | | | 72 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 089.00 | | | 151 089.00 |