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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 932.00 | 11 975.00 | 16 957.00 | 28 932.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 887.00 | 12 770.00 | 17 117.00 | 29 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
072 Créances – Autres | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
084 Disponibilités | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 376.00 | | 96 376.00 | 96 376.00 |
110 Total général Actif | 126 262.00 | 12 770.00 | 113 493.00 | 126 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 728.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 432.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 319.00 | 332 942.00 | | 390 319.00 |
222 Production stockée | 555.00 | -787.00 | | 555.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 875.00 | 332 162.00 | | 390 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 510.00 | 170 716.00 | | 193 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 360.00 | 741.00 | | -2 360.00 |
242 Autres charges externes. | 88 664.00 | 88 534.00 | | 88 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | 1 229.00 | | 2 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 756.00 | 37 802.00 | | 65 756.00 |
252 Charges sociales | 28 427.00 | 13 068.00 | | 28 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 860.00 | 5 064.00 | | 5 860.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 030.00 | 317 154.00 | | 382 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 845.00 | 15 008.00 | | 8 845.00 |
280 Produits financiers | 3 113.00 | 2 779.00 | | 3 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 775.00 | | | 775.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 307.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 849.00 | 17.00 | | 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 2 570.00 | | 1 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 943.00 | 14 893.00 | | 9 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |